Sistema de Planejamento e Controle Orçamentário
Ferramenta que coleta, compila e inter-relaciona todos os detalhes do Orçamento da empresa, automatizando na empresa a totalidade dos fluxos de informação e procedimentos necessários ao planejamento e controle do Orçamento (especialmente quando é participativo envolvendo centenas de gestores da empresa), gerando maior consistência e precisão das informações e reduzindo o esforço e o tempo necessários para elaboração e revisão orçamentária.
Apesar das promessas de solução abrangente, a grande maioria dos ERPs não possuem módulos eficientes para o processo de planejamento e controle orçamentário. Contudo, existem no mercado inúmeras ferramentas analíticas que se prestam para a este fim. Cada uma se vendendo como a melhor e mais eficiente, enfocando principalmente os aspectos técnicos de IT, e não as reais necessidades operacionais e aspectos financeiros.
A CTI tem larga experiência na implantação de diversas destas ferramentas e sendo especialistas em processos financeiros ajudamos a avaliar as suas necessidades e características de negócio e recomendar a solução que mais se adequa aos seu negócio.
Como funciona:
Envolve a discussão, com a equipe da empresa, do modelo atual de Orçamento, para localização de zonas de aperfeiçoamento, e a análise dos melhores softwares para Orçamento, modelos financeiros e previsões complexas: envolvendo, ou não, integração e customizações do SAP em ABAP (ou do seu ERP).
Elaboramos uma proposta de desenho conceitual do processo de planejamento e controle orçamentário, assim como, desenho detalhado dos diversos módulos do sistema (Receitas, OPEX – Despesas, Pessoal, CAPEX – Investimentos, Custos e Estoques, Empréstimos e financiamentos, e relatórios financeiros – Balanço, Resultados e Fluxo de caixa).
Este desenho é extensivamente discutido e ajustado junto com o comitê diretivo do projeto.
Todos os módulos são desenhados segundo as seguintes premissas:
- Detalhe - O nível de detalhe das informações e suas dimensões, são definido juntamente com o cliente de acordo com as suas necessidades específicas e as características da sua organização.
- Simulação - Todos os módulos devem permitir simulações de forma simples e rápida
- Integração — Todos os módulos são inter-relacionados e integrados entre si e aos aplicativos transacionais e/ou analíticos através de links das bases OLAP para garantir a consistência das informações entre eles.
A solução de orçamento pode um não ser complementado com um modelo de simulação finaceira.
Uma vez finalizado e aprovado o desenho conceitual, iniciamos o processo de implantação, que inclui:
- a instalação da ferramenta OLAP de Business Analitycs
- modelagem e testes dos módulos,
- treinamento dos usuários,
- acompanhamento da elaboração do primeiro conjunto de demonstrações financeiras geradas pelos usuários utilizando o novo sistema.
Ferramentas de Business Analitys utilizadas na solução:
- IBM Cognos Planning TM1
- IBM Cognos 10
Mais informações sobre a linha de softwares de Business Analitycs da IBM em http://www-142.ibm.com/software/products/br/pt/category/SWQ00
