Energia Elétrica

O DESAFIO

A empresa necessitava um redesenho global de sua sistemática de planejamento orçamentário e controle financeiro, dentro de um mercado em intenso processo de desregulamentação, com acentuada migração de clientes cativos para clientes livres, causada pela implantação de um mercado livre de energia (MAE), sob intenso monitoramento da ANEEL.

A SOLUÇÃO

Atuando desde a condução de reuniões de planejamento estratégico, a CTI modelou e implantou um projeto global que incluiu o redesenho dos processos de planejamento e controle orçamentário, o modelo de simulação financeira (tanto em sua versão operacional 24 meses quanto na versão estratégica 10 anos) e o sistema de planejamento e controle orçamentário, utilizando apenas softwares in house.

Trabalhando sob o impacto de contratos firmes, o que expandia em demasia o risco financeiro da empresa, o modelo de projeção permitiu a avaliação de impactos sobre as tarifas decorrentes de alterações do preço do cobre, de portarias governamentais, de operações casadas com geradoras e transmissoras e da movimentação de clientes físicos e jurídicos entre as distribuidoras, entre outras variáveis.

Depois de implantado, o modelo de simulação financeira foi adaptado para o grupo investidor que controlava a empresa, para apoiar decisões estratégicas de investimentos, expandindo-se depois para a holding da empresa internacional que compunha o board de acionistas da empresa brasileira.

Por fim, a holding solicitou o desenvolvimento de projeto análogo para um grupo coligado estabelecido no Chile — 9 empresas de energia, 2 empresas de gás e uma empresa de serviços — o que obrigou novos desenvolvimentos, em respeito às características do grupo naquele mercado.

Após construir a árvore relacional entre todas as companhias, a CTI desenvolveu e implantou um modelo-padrão de simulação e projeção financeira para as empresas de energia, empresas de gás e empresas de serviços, além de um quarto modelo que consolidava todas as empresas do grupo, suportando diversas decisões estratégicas (percentuais de participação, rentabilidade por empresa coligada e valuation de ativos).

FERRAMENTAS UTILIZADAS