Telecomunicações
A ORGANIZAÇÃO
Uma das maiores empresas brasileiras do setor de Telecomunicações, pertencente a um dos grupos de telefonia instalados no Brasil.
O DESAFIO
A empresa precisava fazer projeções financeiras consistentes com as várias empresas do grupo, padronizadas entre todas elas, considerando as variáveis próprias do segmento, como taxas de roaming, diversidade de planos, “pacotes” de tarifas, custos de interconexão entre operadoras etc.
Além disso, por questões de segurança e redução dos custos do projeto, a empresa tinha interesse em utilizar a estrutura de TI de que já dispunha (Hardware e Software).
A SOLUÇÃO
Após integrar-se com os desenvolvedores e técnicos de TI que já eram contratados da empresa, a CTI coordenou a equipe que desenhou e construiu o sistema orçamentário detalhado e a realização de simulações financeiras, dentro do conjunto de softwares OLAP que as empresas do grupo já utilizavam. O sistema gerava automaticamente todos os “books de reporte” à holding internacional, em USGAAP convertidos para US$ pelo FASB 52.
Além deste sistema de orçamento, a CTI desenvolveu, em planilhas de cálculo integradas ao software OLAP, um modelo completo de simulação financeira, em menor nível de detalhe, para embasar a tomada de decisões de investimento e de mercado pelos executivos da empresa. Ou seja, os dois sistemas funcionavam acoplados para projeção e simulações em grande nível de detalhe (vários tipos de planos, por cliente, por centro de custo, etc.) que tomava de 20 a 30 min, porém, o modelo de simulação também podia ser utilizado isoladamente, por exemplo, durante uma reunião de diretoria, permitindo simulações sintéticas em poucos segundos (somente 3 grupos de planos médios). Em ambos os casos, as projeções são totalmente integradas, gerando Balanços, Resultados e Fluxo de Caixa a partir de cálculos de Receitas, Custos, OPEX, CAPEX, empréstimos, impostos, etc.
FERRAMENTAS UTILIZADAS
