Celulose

O DESAFIO

A empresa atua em um segmento extremamente sensível a flutuações cambiais e alterações internacionais de oferta, necessitava ferramentas de projeção e simulação financeira para fins estratégicos que a permitisse projetar até 20 anos, inclusive o seu EVA/DCF (Economic Value Added, por Discounted Cash Flow), dada a longa curva de maturação de seus projetos industriais e a intenção de instalar uma nova planta.

Além disso, era necessário vencer as resistências internas quanto a ferramentas de simulação financeira, pois a empresa vinha de uma tentativa frustrada por seis meses seguidos, de implantação em mainframe de tal tipo de recurso tecnológico analítico.

A SOLUÇÃO

Em apenas oito semanas, a CTI desenvolveu e implantou o novo modelo de simulação financeira, tanto em sua versão operacional quanto na estratégica, incluindo o treinamento do pessoal interno.

Com este aplicativo analítico, foi possível simular até mesmo os cenários necessários para a implantação de uma nova unidade industrial, já que as soluções implantadas passaram a oferecer a possibilidade de simular a totalidade da operação da empresa em três plantas diferentes e de consolidar o resultado global das operações em relatórios analíticos para uso pela alta administração.

Após esta implantação, foi dado início à implantação do sistema de controle orçamentário e à construção do modelo de projeção de fluxo de caixa, para superar o gap dos softwares existentes, com o que a empresa passou a deter modelos de simulação de curto e longo prazos.

A seguir, a CTI montou para a empresa um Banco de Dados de Mercado (Business Intelligence), com projeção de demanda e de produção do mercado mundial de celulose, por tipo de fibra, produto final e região, permitindo a análise e a construção de cenários simulados com todas as variáveis do negócio da empresa e oferecendo suporte a decisões de longo prazo de negócio e produção.

FERRAMENTAS UTILIZADAS